Jak odhadnout, kterou stranu Initial Balance trh prorazí?

Pokud obchoduješ Initial Balance, pravděpodobně sis už několikrát položil stejnou otázku.

Prorazí dnes trh nejdříve IB High, nebo IB Low?

Většina traderů začne tuto otázku řešit až ve chvíli, kdy k breakoutu skutečně dojde.

Díky historickým datům ale můžeme už před otevřením obchodu odhadnout, která strana Initial Balance měla v podobných podmínkách vyšší pravděpodobnost proražení.

Právě na tomto principu je postavený IB Lab. Analyzuje tisíce obchodních dnů a pomáhá určit, jestli historická data favorizují breakout IB High, nebo naopak IB Low.

Nejde o předpovídání budoucnosti.

Jde o vytvoření obchodního plánu založeného na datech, díky kterému víš, kterému scénáři dát větší váhu ještě předtím, než se trh skutečně pohne.

Obsah článku

1. Jak funguje strategie Initial Balance Breakout?
2. Počkej na vytvoření Initial Balance
3. Urči kontext obchodního dne
4. Potvrď obchodní bias pomocí Close Levelu
5. Urči Stop Loss a target
6. Shrnutí
7. Začni využívat historická data i ve svém tradingu

Jak funguje strategie Initial Balance Breakout?

Celá strategie se skládá pouze ze čtyř kroků.

Počkej na vytvoření Initial Balance

Stejně jako u strategie Initial Balance Retracement začíná celý obchodní den vytvořením Initial Balance.

Po skončení první hodiny obchodování získáš dvě referenční úrovně:

• IB High
• IB Low

Právě od nich se bude odvíjet celý obchodní plán.

Pokud ještě nevíš, jak Initial Balance funguje nebo proč je první hodina trhu tak důležitá, doporučuji si nejprve přečíst náš článek Co je Initial Balance?, kde celý koncept vysvětlujeme podrobně.

Urči kontext obchodního dne

Jakmile je Initial Balance vytvořený, přichází první filtr celé strategie.

Nezajímá nás pouze to, kde se nachází IB High a IB Low.

Zajímá nás také v jakém pořadí byly vytvořeny.

Bylo nejdříve vytvořeno IB Low a až poté IB High?

Nebo naopak vzniklo nejdříve IB High a teprve následně IB Low?

Na první pohled se může zdát, že jde jen o drobný detail.

Historická data ale ukazují, že právě pořadí vytvoření těchto úrovní může výrazně ovlivnit pravděpodobnost následného breakoutu.

Například pokud trh během první hodiny nejdříve vytvoří IB Low a následně IB High, může být historická pravděpodobnost breakoutu horní hranice Initial Balance výrazně vyšší než breakoutu spodní hranice.

Stejně tak opačný scénář může zvyšovat pravděpodobnost breakoutu IB Low.

Díky tomuto filtru si vytvoříš první obchodní bias ještě předtím, než trh vůbec opustí rozpětí Initial Balance.

Potvrď obchodní bias pomocí Close Levelu

Samotné pořadí vytvoření Initial Balance ale nestačí.

Proto přidáváme druhý filtr – Close Level, který nám pomůže s vyznačením aktuálního momentum.

Close Level sleduje, kde první hodina obchodování uzavřela v rámci celého rozpětí Initial Balance.

Pokud Initial Balance uzavře v horní části svého rozpětí, znamená to, že kupující dokázali během první hodiny udržet kontrolu nad trhem. Naopak uzavření ve spodní části rozpětí ukazuje větší aktivitu prodávajících.

Sám o sobě Close Level obchodní směr neurčuje.

Ve spojení s předchozím filtrem ale dokáže výrazně zpřesnit obchodní bias.

Pokud například oba filtry ukazují na vyšší pravděpodobnost breakoutu IB High, máme mnohem silnější důvod soustředit se právě na long scénář.

Cílem není předpovědět budoucnost.

Cílem je mít jasně nastavené očekávání, na základě toho, co se odehrálo v minulosti.

Urči Stop Loss a target

Jakmile máme určený nejpravděpodobnější směr breakoutu, zbývá připravit samotný obchod.

Ani zde nevycházíme z pevně daného počtu ticků nebo předem zvoleného poměru Risk : Reward.

Stop Loss umisťujeme na základě historických retracement dat, která ukazují, jak hluboké návraty trh v podobných situacích dělal ještě před samotným breakem.

K entry můžeme využít modus – zónu, kde pullback před breakem historicky nejčastěji končil (v tomto případě zóna od -0.2 do -0.29).

Target pak máme definovaný jako průlom Initial Balance.

Díky tomu má celý obchod jasně definovaná pravidla ještě před vstupem do trhu.

Shrnutí

Strategie Initial Balance Breakout (IBB) pomáhá určit nejpravděpodobnější směr breakoutu ještě předtím, než k němu vůbec dojde.

Celý proces se skládá pouze ze čtyř kroků:

1. vytvoří se Initial Balance,
2. určíš kontext obchodního dne podle pořadí vytvoření IB High a IB Low,
3. potvrdíš obchodní bias pomocí Close Levelu,
4. na základě historických dat nastavíš Stop Loss a target.

Místo čekání na náhodný breakout tak vstupuješ do obchodního dne s jasným plánem a předem definovanými scénáři.

Začni využívat historická data i ve svém tradingu

Celá strategie Initial Balance Breakout stojí na historických datech.

Právě ta ti pomohou určit nejpravděpodobnější směr breakoutu ještě předtím, než k němu vůbec dojde.

Všechny statistiky použité v této strategii najdeš přímo v IB Lab – od pravděpodobnosti breakoutu podle pořadí vytvoření IB High a IB Low, přes filtraci pomocí Close Levelu, až po historická retracement data pro umístění Stop Lossu.

Místo ruční analýzy tisíců obchodních dnů tak získáš kompletní obchodní přípravu během několika sekund.